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38,370.00
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680.00
38,239.92
154.12
15,935.45
323.69
157.88
2.23
基準日：2024年04月26日時点
+62.83％
48億円
+60.23％
291億円
東京海上・エンターテインメント・ テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：エンテック）
+41.52％
33億円
東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
+41.41％
173億円
東海３県ファンド
+40.94％
74億円
基準日：2024年04月26日時点
純資産総額：3,173億円
純資産総額：1,470億円
純資産総額：737億円
純資産総額：664億円
純資産総額：530億円
基準日：2024年04月26日時点
月間設定額：＋37億円
月間設定額：＋17億円
月間設定額：＋12億円
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）
月間設定額：＋11億円
2024年04月26日
【メディア掲載】BAILA（バイラ）に東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）（愛称：年金ぷらす）に関する記事が掲載されました
2024年04月25日
東京海上・先進国好利回りＣＢファンド2024-03 （為替ヘッジあり）（限定追加型）/（為替ヘッジなし）（限定追加型）「受益者の
ダイワ・J-REIT・オープン（毎月分配型）2024年1-3月の振り返りと今後の見通し
2024/04/26掲載
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ファンド
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） 2,293円 -5円 7,193億円
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 1,769円 +10円 3,014億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 33,797円 -379円 2,291億円
2024年04月26日 時点
iFreeETF TOPIX（年1回決算型） 28,683円 +248円 104,260億円
iFreeETF 日経225（年1回決算型） 39,470円 +319円 46,947億円
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 13,907億円
2024年04月26日 時点
一歩先いく US テック・トップ20インデックス 10,258円 +3.82% 69億円
ダイワ・
金融経済教育推進機構（J-FLEC）の設立と日証協の金融・証券教育支援事業の移管について
日証協
24.04.25
新しいNISAの成長投資枠対象商品リストを更新しました。
24.04.26
5/31(金)開催「中小企業を応援するマネーセミナー2024 in 広島」のお知らせ
ドジャースと米経済は強い！②
2024/4/24 金融そもそも講座（第353回）
2024年4月 最新版
2024年4月リリース（日本語吹替）
2024年05月22日（水） 13:00 【13:00～/池袋】初心者におすすめ！投資やNISAをバインミーを食べながら楽しく学ぼう！ 会場開催 東京都
（まとめ）日経平均は3日続伸 907円高で高値引け
04/24 16:19
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04/24（水）開催 【動画公開中】松本大とここだけトーク2024年4月
04/24お知らせ
昭和の日もFX・米国株・先物などはお取引可能です
重要なお知らせ
「ｅＭＡＸＩＳ」と『ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ』の誤認購入に関するご注意について
【重要】三菱UFJアセットマネジメントのホームページを模倣したウェブサイトにご注意ください
【注意】当社社員等を名乗る不審な投資勧誘にご注意ください
【災害救助法の適用について】弊社直接販売にてご購入のお客さまへ
旧山一證券投資信託委託の受益証券をお持ちのお客さまへ
株式公開買付（TOB）
株式公開買付（TOB）一覧
2024/04/10
会社情報
運用資産の温室効果ガス排出量のネットゼロに向けた「2030年中間目標」を設定しました。（ PDF : 435 KB ） NEW
© 2024 VPN Streaming Inc. All rights reserved.
2020.06.12
【コラム】#超上級編④「新型コロナウイルスを機に考える「イベントを活かす」ということ」を掲載しました。
| 記事 - 1 分で読める
COP28ハイライト – 化石燃料からの脱却、再生可能エネルギー3倍へ
THIBAUD CLISSON
2024-01-04 · 1 分で読める
FORWARD THINKING
一般社団法人日本ファイナンス精神協会
基準日：2022/03/09
愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 9,578 -7 -0.07 8,524.06
投資のソムリエ 11,648 -56 -0.48 6,281.49
愛称：未来の世界 21,870 +107 +0.49 5,090.15
愛称：ゼウス 2,160 0 0.00 4,537.58
愛称：しあわせの一歩 10,322 -44 -0.42 2,145.83
基準日：2022/03/09
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド 8,535 -212 -2.42 1,888.76
愛称：アメリカン・エンジェル 10,370 +94 +0.91 200.40
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド 16,684 -102 -0.61 257.33
4 Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド 3,945 -45 -1.13 62.30
5 ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド 14,798 -189 -1.26 88.94
基準日：2022/03/09
ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド +67.57％ +85.98％ +68.32％
ＭＨＡＭコモディティ・イン
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2021年04月02日
2021年04月02日決算のファンドはございません。
2021年04月02日現在
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称 パワード・インカム）9,544円+41円21億円-
債券パワード・インカムファンド（資産成長型） （愛称 パワード・インカム）9,540円+42円56億円-
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型）9,396円-1円176億円-
損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森）14,015円+53円273億円+48.41％
次世代金融テクノロジー株式ファンド （愛称 ブロックチェーン・金融革命）17,844円+298円80億円+70.94％
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド）9,691円0円34億円+9.20％
ターゲット・リターン戦略ファンド （愛称 ターゲット４Ｕ）10,650円+32円6億円+3.20％
アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし）10,778円+84円4億円+57.27％
中国株 ＡＩ運用ファンド14,992円+87円3億円+54
ＳＢＩインド＆ベトナム株ファンドにおいて臨時レポート「インド経済の最新動向」を掲載いたしました。-2015/12/22
証券取引等監視委員会 情報提供窓口
米国バイオ＆テクノロジー株オープン 2016年09月09日 分配金：0
ワールド・リート・セレクション（アジア） 2016年09月07日 分配金：70
アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型） 愛称 アジオセ定期便 2016年08月22日 分配金：50
＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付） 愛称 エコ応援団 2016年08月22日 分配金：50
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン（寄附付） 2016年08月22日 分配金：50
先進国連続増配成長株オープン 2016年08月22日 分配金：0
プレミアム・カレンシー・オープン（毎月決算型） 愛称 金利の羅針盤 2016年08月22日 分配金：30
2016年09月09日 ロシアとの経済協力による新時代の幕開け−日本企業のプロジェクト受注などが国内株式市場の投資テーマに−
2016年09月09日 コモディティ マンスリーレポート（2016年9月9日発行分)
2016年09月09日 欧州連続増配成長株オープンの運用状況
2016年09月09日 新興国の国債市場の堅調地合いが鮮明に
ペルーヌエボソル 32.05 - 33.48
04月29日10時59分
2014年03月27日(木)「ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）円・1年更新コース」 第21期分配金 70円
「ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コース」 第21期分配金 154円
「ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・1年更新コース」 第21期分配金 128円
「ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・6ヵ月更新コース」 第21期分配金 176円
「ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・1年更新コース」 第21期分配金 174円
「ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）メキシコペソ・6ヵ月更新コース」 第9期分配金 158円
「ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）メキシコペソ・1年更新コース」 第9期分配金 100円
「ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払
定期レポート2013年8月20日 「ドイチェ・インド・レポート」はこちら
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
フィリピンの企業の株式等に実施的に投資
シェール関連日本株ファンド（愛称：資源革命）
シェール革命から恩恵を受ける日本企業の株式に投資
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
主に世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資
[08:51]
94.60
+0.16
15179.85
+109.67
データ基準日：’13.06.17／順位基準日：’13.05月末
ニッセイ日本インカムオープン【愛称：Ｊボンド】 9,809 -3 148,128 15
ニッセイＪ−ＲＥＩＴファンド（毎月決算型） 5,206 -47 140,527 50
ニッセイ／パトナム・インカムオープン 6,271 +21 134,469 40
ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称：スリーポイント】 7,765 +30 103,039 25
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） 12,539 +206 51,600 130
データ基準日：’13.06.17／順位基準日：’13.05月末
ニッセイＪ−ＲＥＩＴファンド（毎月決算型） 5,206 -47 140,527 50
ニッセイ高金利国債券ファンド 7,765 +30 103,039 25
ニッセイ日経225インデックスファンド 13,475 +359 53,101 0
ニッセイ日本勝ち組ファンド（3ヵ月決算型） 6,759 +172 14,900 0
ニッセイ／パトナム・インカムオープン 6,271 +21 134,469 40
ピムコ世界債券戦略
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11月26日以降のエマージング市場動向
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(円)
(月)
日経平均株価 (15:29)
10774.15 -0.47%
TOPIX (15:00)
947.37 -0.16%
ドル/円 (18
日10年国債利回り 1.480 -0.009
独10年国債利回り 4.231 +0.053
日経平均株価 11920.86 +431.56